PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
16.06.2025 0.4345
16.06.2025
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
16.06.2025 0.3034
16.06.2025
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
16.06.2025 0.4071
16.06.2025
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
16.06.2025
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
17.06.2025 2.7645
17.06.2025
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
17.06.2025 0.2694
17.06.2025
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
17.06.2025 2.9961
17.06.2025
Pictet-Digital -I USD
LU0101689882
17.06.2025 7.8888
17.06.2025
Pictet-Digital -P dy GBP
LU0320648172
17.06.2025 0.3908
17.06.2025
Pictet-Digital -P dy USD
LU0208609445
17.06.2025 0.5616
17.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren