Strategic Credit HZ GBP

Stammdaten

ISIN LU2317079486
Valorennummer 110466725
Bloomberg Global ID
Fondsname Strategic Credit HZ GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.80 GBP 06.09.2024
Vorheriger Preis * 110.51 GBP 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 110.80 GBP 06.09.2024
52 Wochen Tief * 96.19 GBP 19.10.2023
NAV * 110.80 GBP 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'498'442
Anteilsklassevermögen *** 73'859'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.86% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.35% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.09% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +3.44% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.94% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +12.98% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +18.59% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +7.97% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +8.55% 14.06.2021
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 1.25% 3.69%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.03%
Bayer AG 3.75% 2.99%
Vodafone Group PLC 6.25% 2.98%
BP Capital Markets PLC 3.25% 2.63%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% 2.51%
United States Treasury Bonds 1.375% 2.51%
NGG Finance PLC 5.625% 2.51%
TotalEnergies SE 2.625% 2.48%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.152%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)