Strategic Credit P USD

Stammdaten

ISIN LU2195490755
Valorennummer 55696982
Bloomberg Global ID
Fondsname Strategic Credit P USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.61 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 109.45 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 110.49 USD 20.09.2024
52 Wochen Tief * 103.80 USD 25.04.2024
NAV * 109.61 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 514'873'342
Anteilsklassevermögen *** 4'146'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.35% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.62% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.30% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.73% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.02% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +12.48% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +10.59% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +7.31% 11.06.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 20.57%
5 Year Treasury Note Future June 25 11.98%
10 Year Treasury Note Future June 25 7.59%
Harbour Energy PLC 5.5% 2.70%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 2.62%
Bayer AG 4.5% 2.61%
Sse PLC 4% 2.49%
NGG Finance PLC 5.625% 2.40%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.40%
British American Tobacco PLC 3% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.86%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)