Pictet - Strategic Credit R EUR

Stammdaten

ISIN LU2256992590
Valorennummer 58071251
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Strategic Credit R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.28 EUR 30.12.2025
Vorheriger Preis * 113.20 EUR 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 122.45 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 109.06 EUR 22.04.2025
NAV * 113.28 EUR 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 549'142'436
Anteilsklassevermögen *** 28'874'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.18% 31.12.2024
30.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.26% 31.12.2024
30.12.2025
1 Monat -0.33% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +1.08% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +3.28% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr -5.89% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +2.80% 02.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +9.82% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +17.01% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 16.39%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 11.29%
Long Gilt Future Mar 26 7.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.63%
United States Treasury Notes 0.375% 2.50%
Sse PLC 4% 2.15%
Bayer AG 4.5% 1.99%
British American Tobacco PLC 4.2% 1.83%
Harbour Energy PLC 5.5% 1.60%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.17%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)