ISIN | LU2195492371 |
---|---|
Valorennummer | 55698030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Strategic Credit R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.70 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.01 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.22 USD | 20.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.48 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 106.70 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 405'708'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'425'895 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.34% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.74% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.87% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -2.01% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.10% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.36% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +13.51% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +5.16% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +4.78% |
14.06.2021 - 23.12.2024
14.06.2021 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 36.00% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 23.03% | |
Telefonica Europe B V 3.875% | 3.21% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 3.16% | |
Bayer AG 4.5% | 3.04% | |
NGG Finance PLC 5.625% | 2.94% | |
Sse PLC 4% | 2.93% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 2.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.77% | |
Veolia Environnement S.A. 2.25% | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.156% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |