PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
13.06.2025
Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
13.06.2025
Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
13.06.2025 0.9827
13.06.2025
Japanese Equity Selection -P JPY
LU0176900511
13.06.2025 36.2281
13.06.2025
Japanese Equity Selection -R EUR
LU0255975913
13.06.2025 0.1306
13.06.2025
Japanese Equity Selection -R JPY
LU0176901758
13.06.2025 0.3261
13.06.2025
Japanese Equity Selection -Z JPY
LU0231728105
Q
13.06.2025 416.1102
13.06.2025
Japanese Equity Selection A3 GBP
LU2671020233
Q
13.06.2025
Japanese Equity Selection HI GBP
LU1143262837
13.06.2025
Japanese Equity Selection HI USD
LU0895858214
13.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren