PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
05.06.2025 12.0578
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
05.06.2025
CHF Bonds -I
LU0135487147
04.06.2025 52.7849
04.06.2025
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
04.06.2025
CHF Bonds -P
LU0135487659
04.06.2025 45.976
04.06.2025
CHF Bonds -P dy
LU0235319760
04.06.2025
CHF Bonds -R
LU0135487733
04.06.2025 43.7609
04.06.2025
CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
04.06.2025 14.5155
04.06.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren