Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD

Stammdaten

ISIN LU0155303752
Valorennummer 1494441
Bloomberg Global ID BBG000C2DTM9
Fondsname Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 303.73 USD 17.10.2025
Vorheriger Preis * 306.34 USD 16.10.2025
52 Wochen Hoch * 311.86 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 225.85 USD 09.04.2025
NAV * 303.73 USD 17.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.06% 31.12.2024
17.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.59% 31.12.2024
17.10.2025
1 Monat +0.29% 17.09.2025
17.10.2025
3 Monate +10.15% 17.07.2025
17.10.2025
6 Monate +27.51% 17.04.2025
17.10.2025
1 Jahr +17.71% 17.10.2024
17.10.2025
2 Jahre +41.96% 17.10.2023
17.10.2025
3 Jahre +54.48% 17.10.2022
17.10.2025
5 Jahre +2.80% 19.10.2020
17.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6362
ADDI Date 17.10.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)