ISIN | LU0155303752 |
---|---|
Valorennummer | 1494441 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2DTM9 |
Fondsname | Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 303.73 USD | 17.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 306.34 USD | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 311.86 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 225.85 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 303.73 USD | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.06% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.59% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | +0.29% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +10.15% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +27.51% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +17.71% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +41.96% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +54.48% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 Jahre | +2.80% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.6362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.10.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |