Asian Equities Ex Japan -R USD

Stammdaten

ISIN LU0155303752
Valorennummer 1494441
Bloomberg Global ID BBG000C2DTM9
Fondsname Asian Equities Ex Japan -R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum anzustreben, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegt, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien mit Ausnahme von Japan haben. Im Rahmen der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds auch in Optionsscheinen und in Wandelanleihen anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 234.67 USD 02.08.2024
Vorheriger Preis * 243.64 USD 01.08.2024
52 Wochen Hoch * 260.13 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 206.55 USD 31.10.2023
NAV * 234.67 USD 02.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 761'031'111
Anteilsklassevermögen *** 28'538'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 29.12.2023
02.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.44% 29.12.2023
02.08.2024
1 Monat -6.18% 02.07.2024
02.08.2024
3 Monate -2.24% 02.05.2024
02.08.2024
6 Monate +6.56% 02.02.2024
02.08.2024
1 Jahr +1.65% 02.08.2023
02.08.2024
2 Jahre +1.67% 02.08.2022
02.08.2024
3 Jahre -27.97% 02.08.2021
02.08.2024
5 Jahre +4.92% 02.08.2019
02.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6362
ADDI Date 02.08.2024

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.82%
Tencent Holdings Ltd 6.29%
Samsung Electronics Co Ltd 5.18%
ICICI Bank Ltd 4.08%
MediaTek Inc 2.94%
HDFC Bank Ltd 2.78%
PDD Holdings Inc ADR 2.78%
AIA Group Ltd 2.77%
SK Hynix Inc 2.64%
Meituan Class B 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.352%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)