PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Human Z USD
LU2247919926
Q
22.04.2025
Indian Equities -I EUR
LU0255978933
22.04.2025 0.1494
22.04.2025
Indian Equities -I USD
LU0180457029
22.04.2025 0.9793
22.04.2025
Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
22.04.2025
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
22.04.2025 0.0633
22.04.2025
Indian Equities -P EUR
LU0255979071
22.04.2025 0.1116
22.04.2025
Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
22.04.2025 0.5321
22.04.2025
Indian Equities -R EUR
LU0255979154
22.04.2025 0.0795
22.04.2025
Indian Equities -R USD
LU0177113007
22.04.2025
Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
22.04.2025 8.2592
22.04.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren