PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity R dy USD
LU0503635624
04.04.2025
SmartCity R EUR
LU0503634734
04.04.2025 3.5256
04.04.2025
SmartCity R USD
LU0503635541
04.04.2025 4.7538
04.04.2025
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
04.04.2025 0.4956
04.04.2025
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
04.04.2025 1.9341
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
04.04.2025 1.6203
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
04.04.2025 0.0249
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
04.04.2025 1.3899
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
04.04.2025 2.2578
04.04.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren