ISIN | LU0128488896 |
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Valorennummer | 1225981 |
Bloomberg Global ID | BBG000NPG6H9 |
Fondsname | Pictet-USD Government Bonds -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 315.06 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 313.01 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 327.69 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 300.55 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 315.06 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'420'000'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'579'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +1.19% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +3.76% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.88% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -2.27% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -7.86% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -20.14% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 3.66% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.35% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.18% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.98% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 1.96% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |