PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity HP dy USD
LU1116037661
04.04.2025
SmartCity HP USD
LU1116037588
04.04.2025
SmartCity HR dy AUD
LU0990119041
04.04.2025
SmartCity HR dy USD
LU1112798969
04.04.2025
SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602
04.04.2025
SmartCity HR USD
LU1112798613
04.04.2025
SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
04.04.2025
SmartCity I dy GBP
LU0503635897
04.04.2025
SmartCity I EUR
LU0503633769
04.04.2025 5.4882
04.04.2025
SmartCity I USD
LU0503635111
04.04.2025 7.3963
04.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren