ISIN | LU0503633769 |
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Valorennummer | 11216273 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNSD9 |
Fondsname | SmartCity I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 260.05 EUR | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 260.81 EUR | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 269.73 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 219.92 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 260.05 EUR | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 908'888'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 176'622'261 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.62% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.61% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +0.08% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +3.19% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +9.89% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +16.37% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +31.62% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +2.84% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +23.32% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.4882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Visa Inc Class A | 4.92% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.89% | |
Prologis Inc | 4.68% | |
Equinix Inc | 3.99% | |
Waste Connections Inc | 3.97% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.75% | |
CoStar Group Inc | 3.56% | |
Autodesk Inc | 3.50% | |
Schneider Electric SE | 3.48% | |
Crown Castle Inc | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.078% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |