SmartCity I EUR

Stammdaten

ISIN LU0503633769
Valorennummer 11216273
Bloomberg Global ID BBG000QWNSD9
Fondsname SmartCity I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.66 EUR 11.04.2025
Vorheriger Preis * 230.47 EUR 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 270.15 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 219.99 EUR 09.04.2025
NAV * 225.66 EUR 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 780'511'759
Anteilsklassevermögen *** 153'741'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.63% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.23% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -10.13% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -11.11% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -11.86% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -3.91% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +14.18% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -3.44% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +19.65% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.4882
ADDI Date 11.04.2025

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.74%
Mastercard Inc Class A 4.64%
Prologis Inc 4.34%
Waste Connections Inc 4.18%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.64%
Republic Services Inc 3.53%
Crown Castle Inc 3.49%
Schneider Electric SE 3.48%
Equinix Inc 3.16%
Segro PLC 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)