PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech -Z USD
LU0258985083
Q
20.12.2024 0.7565
20.12.2024
Pictet-Biotech HI CZK
LU2911718265
20.12.2024
Pictet-Biotech HP CZK
LU2911718349
20.12.2024
Pictet-Biotech HR AUD
LU2353392348
20.12.2024
Pictet-Biotech HR dm ZAR
LU2353392264
20.12.2024
Pictet-Biotech HZ CHF
LU2319668898
Q
20.12.2024
Pictet-China Index I EUR
LU0625737753
20.12.2024
Pictet-China Index I GBP
LU0859479585
20.12.2024
Pictet-China Index I USD
LU0625736789
20.12.2024 0.4678
20.12.2024
Pictet-China Index IS EUR
LU2053547605
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren