Pictet-Biotech HI CZK

Stammdaten

ISIN LU2911718265
Valorennummer 138692266
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Biotech HI CZK
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Biotechnologie-Sektors . Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. Basiswährung ist der USD. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung in EUR sind ebenfalls erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'877.48 CZK 02.04.2025
Vorheriger Preis * 13'226.26 CZK 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 17'024.96 CZK 11.11.2024
52 Wochen Tief * 12'877.48 CZK 02.04.2025
NAV * 12'877.48 CZK 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'834'373'363
Anteilsklassevermögen *** 665'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.37% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.01% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -11.54% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -12.78% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -19.86% 15.10.2024
02.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gilead Sciences Inc 6.57%
Insmed Inc 5.17%
argenx SE ADR 4.87%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.55%
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares 3.08%
Sarepta Therapeutics Inc 3.07%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.03%
Amgen Inc 2.94%
TG Therapeutics Inc 2.86%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.153%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)