PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
18.12.2024 15.4015
18.12.2024
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
18.12.2024
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
18.12.2024
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
18.12.2024
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
18.12.2024
Premium Brands -HP CHF
LU0843168815
18.12.2024
Premium Brands -HP RMB
LU2598483936
18.12.2024
Premium Brands -HP SGD
LU0663513272
18.12.2024 0.0133
18.12.2024
Premium Brands -HP USD
LU0552610593
18.12.2024 0.4407
18.12.2024
Premium Brands -HR USD
LU0552611484
18.12.2024 0.366
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren