ISIN | LU0843168815 |
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Valorennummer | 19743305 |
Bloomberg Global ID | BBG003J4L5P2 |
Fondsname | Premium Brands -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 272.73 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 277.15 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 359.15 CHF | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 265.55 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 272.73 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'497'193'894 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'311'089 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -18.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -11.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -19.48% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -10.08% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -10.59% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -11.96% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -9.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +54.50% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 5.00% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.67% | |
Essilorluxottica | 4.59% | |
adidas AG | 4.45% | |
American Express Co | 4.39% | |
Visa Inc Class A | 4.19% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.89% | |
Accor SA | 3.64% | |
Moncler SpA | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |