ISIN | LU2598483936 |
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Valorennummer | 125634300 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Premium Brands -HP RMB |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'340.72 CNH | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'326.94 CNH | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'779.84 CNH | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'055.47 CNH | 09.04.2025 |
NAV * | 2'340.72 CNH | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'223'048'919 | |
Anteilsklassevermögen *** | 976'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.67% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -18.13% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -0.70% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +6.38% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -7.50% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +1.23% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +1.26% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +2.23% |
31.03.2023 - 03.07.2025
31.03.2023 03.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Express Co | 5.12% | |
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Visa Inc Class A | 4.82% | |
adidas AG | 4.73% | |
Ferrari NV | 4.66% | |
Hermes International SA | 4.65% | |
Accor SA | 4.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.41% | |
Essilorluxottica | 4.14% | |
L'Oreal SA | 4.00% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.06% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2024 |