ISIN | LU0663513272 |
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Valorennummer | 13546450 |
Bloomberg Global ID | BBG002135SW5 |
Fondsname | Pictet - Premium Brands -HP SGD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 530.19 SGD | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 533.90 SGD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 619.63 SGD | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 459.18 SGD | 09.04.2025 |
NAV * | 530.19 SGD | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'110'005'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'438'971 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.46% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.23% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +1.14% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +0.21% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +15.17% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +1.61% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +12.37% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +19.02% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +53.56% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
American Express Co | 5.12% | |
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L'Oreal SA | 4.68% | |
Visa Inc Class A | 4.53% | |
Essilorluxottica | 4.50% | |
Ferrari NV | 4.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Hermes International SA | 4.42% | |
Apple Inc | 4.40% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.26% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |