PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
18.12.2024
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
18.12.2024 4.0189
18.12.2024
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
18.12.2024 1.5186
18.12.2024
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
18.12.2024 0.0061
18.12.2024
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
18.12.2024 12.2363
18.12.2024
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
18.12.2024 11.225
18.12.2024
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
18.12.2024 0.7876
18.12.2024
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
18.12.2024 0.0725
18.12.2024
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
18.12.2024 6.8547
18.12.2024
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
18.12.2024 6.0135
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren