ISIN | LU0104884860 |
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Valorennummer | 1021903 |
Bloomberg Global ID | BBG000BPBF69 |
Fondsname | Pictet-Water -P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 513.18 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 511.45 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 568.59 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 456.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 513.18 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'512'761'386 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'741'197'840 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.36% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.85% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -0.25% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +3.30% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -3.30% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +0.46% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +12.53% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +18.57% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +46.98% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Republic Services Inc | 4.94% | |
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Pentair PLC | 4.68% | |
Xylem Inc | 4.42% | |
Ecolab Inc | 4.42% | |
Ferguson Enterprises Inc | 4.00% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.95% | |
Core & Main Inc Class A | 3.90% | |
Waste Connections Inc | 3.78% | |
American Water Works Co Inc | 3.77% | |
Parker Hannifin Corp | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |