ISIN | LU0385405567 |
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Valorennummer | 4517631 |
Bloomberg Global ID | BBG000L0MW37 |
Fondsname | Pictet-Water -HP USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 778.63 USD | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 771.77 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 836.91 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 675.08 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 778.63 USD | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'818'830'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'929'738 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.98% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 Monat | +3.04% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +7.41% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | -3.88% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | -1.92% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +16.62% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +15.43% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +57.46% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.07.2025 |
Pentair PLC | 4.77% | |
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Ferguson Enterprises Inc | 4.70% | |
Republic Services Inc | 4.66% | |
Xylem Inc | 4.47% | |
Ecolab Inc | 4.41% | |
Core & Main Inc Class A | 4.23% | |
Parker Hannifin Corp | 4.17% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.15% | |
Waste Connections Inc | 3.53% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |