Pictet-Water -HP CHF

Stammdaten

ISIN LU0843168575
Valorennummer 19743297
Bloomberg Global ID BBG003J4KZF8
Fondsname Pictet-Water -HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 580.72 CHF 27.12.2024
Vorheriger Preis * 577.16 CHF 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 619.03 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 527.48 CHF 05.01.2024
NAV * 580.72 CHF 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'133'683'932
Anteilsklassevermögen *** 116'381'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.61% 29.12.2023
27.12.2024
1 Monat -5.70% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate -1.60% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +1.87% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +8.05% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +16.76% 27.12.2022
27.12.2024
3 Jahre -3.42% 27.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +35.63% 27.12.2019
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 4.95%
Pentair PLC 4.48%
Waste Connections Inc 4.42%
Xylem Inc 4.07%
Ferguson Enterprises Inc 3.84%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.63%
Waste Management Inc 3.49%
Ecolab Inc 3.46%
Core & Main Inc Class A 3.41%
GFL Environmental Inc 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.041%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1068.4% United States12.6% Canada6.3% United Kingdom2.9% Brazil2.6% Switzerland2.2% France1.7% Denmark1.1% Germany0.9% Japan1.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1068.4% Industrials14.3% Utilities7.9% Basic Materials6.1% Healthcare3.0% Technology0.2% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.1% Cash & Equivalents28.9% Derivative28.0% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)