ISIN | LU0843168575 |
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Valorennummer | 19743297 |
Bloomberg Global ID | BBG003J4KZF8 |
Fondsname | Pictet-Water -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 580.72 CHF | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 577.16 CHF | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 619.03 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 527.48 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 580.72 CHF | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'133'683'932 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'381'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.61% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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1 Monat | -5.70% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | -1.60% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +1.87% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +8.05% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +16.76% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | -3.42% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | +35.63% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 4.95% | |
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Pentair PLC | 4.48% | |
Waste Connections Inc | 4.42% | |
Xylem Inc | 4.07% | |
Ferguson Enterprises Inc | 3.84% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.63% | |
Waste Management Inc | 3.49% | |
Ecolab Inc | 3.46% | |
Core & Main Inc Class A | 3.41% | |
GFL Environmental Inc | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.041% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |