Pictet-Water -I USD

Stammdaten

ISIN LU0255980244
Valorennummer 2565021
Bloomberg Global ID BBG000GLPQ55
Fondsname Pictet-Water -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 737.74 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 733.89 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 737.74 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 613.82 USD 09.04.2025
NAV * 737.74 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'818'830'127
Anteilsklassevermögen *** 181'735'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.24% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.43% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.32% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +10.00% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +11.13% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +10.54% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +23.51% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +39.83% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +59.84% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.225
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 4.94%
Pentair PLC 4.68%
Xylem Inc 4.42%
Ecolab Inc 4.42%
Ferguson Enterprises Inc 4.00%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.95%
Core & Main Inc Class A 3.90%
Waste Connections Inc 3.78%
American Water Works Co Inc 3.77%
Parker Hannifin Corp 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)