PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
17.12.2024 12.0578
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
17.12.2024
CHF Bonds -I
LU0135487147
16.12.2024 52.7849
16.12.2024
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
16.12.2024
CHF Bonds -P
LU0135487659
16.12.2024 45.976
16.12.2024
CHF Bonds -P dy
LU0235319760
16.12.2024
CHF Bonds -R
LU0135487733
16.12.2024 43.7609
16.12.2024
CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
16.12.2024 14.5155
16.12.2024
CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
16.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren