PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
LU0309035367
20.12.2024 5'122.0548
20.12.2024
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P
LU0309035441
20.12.2024 488.9874
20.12.2024
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
LU0309035524
20.12.2024
Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
LU0309035870
20.12.2024 469.4657
20.12.2024
Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
LU0309036175
Q
20.12.2024 550.8995
20.12.2024
Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
LU2956714757
20.12.2024
Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
LU2956714831
20.12.2024
Pictet-Short-Term Money Market USD -I
LU0128497707
20.12.2024 32.006
20.12.2024
Pictet-Short-Term Money Market USD -P
LU0128496485
20.12.2024 30.1597
20.12.2024
Pictet-Short-Term Money Market USD -P dy
LU0128497293
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren