PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt HJ dy GBP
LU2944913925
30.06.2025
Chinese Local Currency Debt HJ EUR
LU2944913842
30.06.2025
Chinese Local Currency Debt HJ USD
LU2944914063
30.06.2025
Chinese Local Currency Debt HK dy AUD
LU2280527875
30.06.2025
Chinese Local Currency Debt HK dy SGD
LU2280527792
30.06.2025
Chinese Local Currency Debt HK dy USD
LU2280527446
30.06.2025
Chinese Local Currency Debt HK USD
LU2280527529
30.06.2025
Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974
30.06.2025
Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
30.06.2025
Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
30.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren