PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -HR EUR
LU0248320821
02.07.2025 0.7217
02.07.2025
Pictet-Health -I dy GBP
LU0448836782
02.07.2025 0.016
02.07.2025
Pictet-Health -I dy USD
LU0953041927
02.07.2025
Pictet-Health -I EUR
LU0255978693
02.07.2025 1.0962
02.07.2025
Pictet-Health -I USD
LU0188500879
02.07.2025 1.5148
02.07.2025
Pictet-Health -P dy GBP
LU0320647281
02.07.2025 0.8441
02.07.2025
Pictet-Health -P dy USD
LU0208613470
02.07.2025 1.2499
02.07.2025
Pictet-Health -P EUR
LU0255978776
02.07.2025 0.8522
02.07.2025
Pictet-Health -P USD
LU0188501257
S
02.07.2025 1.1106
02.07.2025
Pictet-Health -R EUR
LU0255978859
02.07.2025 0.6564
02.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren