PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity R dy USD
LU0503635624
15.09.2025
Pictet - SmartCity R EUR
LU0503634734
15.09.2025 3.5256
15.09.2025
Pictet - SmartCity R USD
LU0503635541
15.09.2025 4.7538
15.09.2025
Pictet - SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
15.09.2025 0.4956
15.09.2025
Pictet - SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
15.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
15.09.2025 1.9341
15.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
15.09.2025 1.6203
15.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
15.09.2025 0.0249
15.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
15.09.2025 1.3899
15.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
15.09.2025 2.2578
15.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren