Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy

Stammdaten

ISIN LU0366537792
Valorennummer 4253698
Bloomberg Global ID BBG000HXRSB5
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.61 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 112.60 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.61 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 107.35 USD 05.12.2023
NAV * 112.61 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'792'807'382
Anteilsklassevermögen *** 54'199'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.50% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.34% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.41% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.26% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.59% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +2.04% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +6.74% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +7.78% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +8.06% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0249
ADDI Date 08.11.2024

Top 10 Holdings ***

International Development Association 0% 4.36%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.10.2024 4.25%
Canada (Government of) 0% 3.99%
Canada (Government of) 0% 3.88%
Canada (Government of) 0% 3.66%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.60%
International Development Association 0% 3.33%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 3.25%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.18%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.256%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)