Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets -P USD
LU0130729220 |
18.12.2024 |
7.0656
18.12.2024 |
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Emerging Markets -R EUR
LU0257359603 |
18.12.2024 |
1.3587
18.12.2024 |
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Emerging Markets -R USD
LU0131726092 |
18.12.2024 |
3.4466
18.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560 |
18.12.2024 |
42.0571
18.12.2024 |
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Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets I dy USD
LU2273156443 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets I GBP
LU2273156526 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985 |
18.12.2024 |
20.4337
18.12.2024 |
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