Emerging Markets Multi Asset Z USD

Stammdaten

ISIN LU2272219929
Valorennummer 58761754
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Multi Asset Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.40 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 97.94 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 101.84 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 82.40 USD 02.11.2023
NAV * 97.40 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'394'698
Anteilsklassevermögen *** 382'799
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.04% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.87% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +3.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +21.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +25.74% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +1.37% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -2.49% 11.06.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI India ETF USD Acc 11.95%
United States Treasury Notes 3.625% 6.38%
Pictet TR - Sirius I USD 4.91%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 4.38%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.37%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.32%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.25%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 3.90%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.88%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.239%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)