PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
01.07.2025 1.6203
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
01.07.2025 0.0249
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
01.07.2025 1.3899
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
01.07.2025 2.2578
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
01.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren