PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602
02.07.2025
SmartCity HR USD
LU1112798613
02.07.2025
SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
02.07.2025
SmartCity I dy GBP
LU0503635897
02.07.2025
SmartCity I EUR
LU0503633769
02.07.2025 5.4882
02.07.2025
SmartCity I USD
LU0503635111
02.07.2025 7.3963
02.07.2025
SmartCity P CHF
LU0503636358
02.07.2025 5.4383
02.07.2025
SmartCity P dm EUR
LU0550966351
02.07.2025
SmartCity P dy CHF
LU0503636275
02.07.2025
SmartCity P dy EUR
LU0503634577
02.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren