PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Short-Term Money Market EUR -Z
LU0222474503
Q
03.07.2025 20.5661
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066420
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066693
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR J
LU0474963658
Q
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR J
LU0474963815
Q
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR J dy
LU2074516068
Q
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR J dy
LU2954182577
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR T1
LU2581455420
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR T1 dm
LU2933525268
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR T2
LU2581455693
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren