Pictet-Short-Term Money Market CHF -I

Stammdaten

ISIN LU0128499158
Valorennummer 1226082
Bloomberg Global ID BBG000FWR3S6
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market CHF -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf Schweizer Franken lautendes Kapital zu bieten, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf Schweizer Franken. Die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.08 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 121.07 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 121.08 CHF 04.04.2025
52 Wochen Tief * 119.94 CHF 05.04.2024
NAV * 121.08 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'538'771'592
Anteilsklassevermögen *** 1'049'468'987
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.02% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.10% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +0.28% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +0.95% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +2.44% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +2.49% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +1.02% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 24.3359
ADDI Date 04.04.2025

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.37%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 5.72%
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 5.53%
Canada (Government of) 0% 2.98%
ACCOUNTING CASH 2.54%
Canada (Government of) 0% 1.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.94%
Singapore (Republic of) 0% 1.82%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.79%
Quebec (Province Of) 0% 1.58%
Japan (Government Of) 0% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)