Pictet-Security I dy USD

Stammdaten

ISIN LU1733284787
Valorennummer 39218030
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Security I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 452.43 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 457.93 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 457.93 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 344.29 USD 16.11.2023
NAV * 452.43 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'085'605'914
Anteilsklassevermögen *** 35'177'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.53% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.77% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.74% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +8.77% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +12.19% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +32.84% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +37.63% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -3.21% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +7.38% 14.06.2021
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinix Inc 4.68%
Digital Realty Trust Inc 4.53%
Ecolab Inc 4.44%
Palo Alto Networks Inc 4.29%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.24%
Roper Technologies Inc 4.14%
KLA Corp 4.11%
Fiserv Inc 4.10%
Synopsys Inc 3.89%
Cintas Corp 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.098%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)