PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Eur Short Term High Yield HZ CHF
LU2416551211
Q
12.08.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield I
LU0726357444
12.08.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield I dm
LU1417285472
12.08.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield J
LU2411252625
Q
12.08.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield P
LU0726357527
12.08.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield P dy
LU0726357790
12.08.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield R
LU0726357873
12.08.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield R dm
LU0726358095
12.08.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield Z
LU0726358178
Q
12.08.2025
Pictet-Euroland Index -IS EUR
LU0255980830
12.08.2025 10.493
12.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren