| ISIN | LU0174593094 |
|---|---|
| Valorennummer | 1657964 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HKRTF7 |
| Fondsname | Pictet-EUR High Yield -HI CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 412.27 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 412.81 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 412.81 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 384.60 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 412.27 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 470'180'502 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'250'852 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.46% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +0.89% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +1.47% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.88% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.02% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +18.04% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +7.94% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 111.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO SA 2.875% | 1.42% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 7.5% | 1.39% | |
| Carnival Corporation 5.75% | 1.13% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.11% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.10% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.09% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 0.93% | |
| Altice France SAS 5.625% | 0.91% | |
| Iqvia Inc 1.75% | 0.90% | |
| Softbank Group Corp. 2.875% | 0.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.88% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |