PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
13.08.2025 111.5702
13.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
13.08.2025 64.6344
13.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
13.08.2025 45.2996
13.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799
13.08.2025 58.2697
13.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334
13.08.2025 46.2244
13.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697
13.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406
13.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891
Q
13.08.2025 10.4872
13.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
13.08.2025 59.8162
13.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
13.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren