Pictet-Digital -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0208609445
Valorennummer 2025217
Bloomberg Global ID BBG000PQNSX1
Fondsname Pictet-Digital -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilfonds zielt auf die Erzielung von Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere, mit Aktien vergleichbare Titel von Unternehmen angelegt werden, die sich digitaler Technologien bedienen, um interaktive Dienste und/ oder mit interaktiven Diensten verbundene Produkte im Kommunikationsbereich anzubieten. Die Risiken werden durch eine diversifizierte geografische Streuung des Portfolios minimiert. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 589.34 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 597.53 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 601.79 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 440.20 USD 17.11.2023
NAV * 589.34 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'197'000'188
Anteilsklassevermögen *** 106'629'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.46% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.67% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +1.28% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +5.72% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +8.67% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +33.79% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +77.69% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +10.56% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +63.04% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.5616
ADDI Date 15.11.2024

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 8.03%
Meta Platforms Inc Class A 7.24%
Amazon.com Inc 7.05%
NVIDIA Corp 6.58%
Microsoft Corp 6.47%
Netflix Inc 4.88%
Alphabet Inc Class A 4.69%
SK Hynix Inc 4.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.36%
Samsung Electronics Co Ltd 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.991%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)