PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japan Index -P-EUR
LU0474966750
16.06.2025
Pictet-Japan Index -R dy GBP
LU0396248774
16.06.2025
Pictet-Japan Index -R JPY
LU0148537748
16.06.2025 526.6943
16.06.2025
Pictet-Japan Index -R-EUR
LU0474966834
16.06.2025
Pictet-Japan Index -Z JPY
LU0232589191
Q
16.06.2025 610.0756
16.06.2025
Pictet-Japan Index I EUR
LU0474966677
16.06.2025
Pictet-Japan Index I GBP
LU0859480245
16.06.2025
Pictet-Japan Index JS JPY
LU1876526002
Q
16.06.2025
Pictet-Japan Index P JPY
LU0148536690
S
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
16.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren