PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
13.08.2025
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
13.08.2025 2.7645
13.08.2025
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
13.08.2025 0.2694
13.08.2025
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
13.08.2025 2.9961
13.08.2025
Pictet-Digital -I USD
LU0101689882
13.08.2025 7.8888
13.08.2025
Pictet-Digital -P dy GBP
LU0320648172
13.08.2025 0.3908
13.08.2025
Pictet-Digital -P dy USD
LU0208609445
13.08.2025 0.5616
13.08.2025
Pictet-Digital -P EUR
LU0340554913
13.08.2025 1.8154
13.08.2025
Pictet-Digital -P USD
LU0101692670
S
13.08.2025 5.8353
13.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren