ISIN | LU1965917880 |
---|---|
Valorennummer | 46860084 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt HI GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.77 GBP | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 93.66 GBP | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.77 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.80 GBP | 08.07.2024 |
NAV * | 93.77 GBP | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 129'693'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'629 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.68% |
03.06.2025 - 02.07.2025
03.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.79% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.97% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +6.82% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +16.48% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +20.74% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +21.37% |
11.06.2021 - 02.07.2025
11.06.2021 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.55% | |
---|---|---|
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.54% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.48% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.45% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 2.42% | |
China (People's Republic Of) 1.91% | 2.40% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.37% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.77% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.76% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.76% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |