| ISIN | LU2944913925 |
|---|---|
| Valorennummer | 140042959 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ dy GBP |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 79.06 GBP | 10.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 79.14 GBP | 09.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 79.28 GBP | 08.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 76.00 GBP | 28.11.2024 |
| NAV * | 79.06 GBP | 10.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 126'822'231 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'958 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.84% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
| 1 Monat | -0.24% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
| 3 Monate | +0.47% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
| 6 Monate | +2.42% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
| 1 Jahr | +4.03% |
28.11.2024 - 10.09.2025
28.11.2024 10.09.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.67% | |
|---|---|---|
| Guangdong (Province of) 2.94% | 2.66% | |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.56% | |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.49% | |
| Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.42% | |
| Beijing Municipal Government 3.38% | 1.87% | |
| Bank of China Ltd. 4.38% | 1.85% | |
| China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.84% | |
| China Development Bank 3.12% | 1.79% | |
| Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 28.02.2025 |