PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
13.08.2025 0.4071
13.08.2025
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
14.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren