PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
17.06.2025 0.4345
17.06.2025
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
17.06.2025 0.3034
17.06.2025
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
17.06.2025 0.4071
17.06.2025
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
17.06.2025
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
18.06.2025 2.7645
18.06.2025
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
18.06.2025 0.2694
18.06.2025
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
18.06.2025 2.9961
18.06.2025
Pictet-Digital -I USD
LU0101689882
18.06.2025 7.8888
18.06.2025
Pictet-Digital -P dy GBP
LU0320648172
18.06.2025 0.3908
18.06.2025
Pictet-Digital -P dy USD
LU0208609445
18.06.2025 0.5616
18.06.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren