PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet Multi Asset Global Opportunities P dy EUR
LU0950511468
16.06.2025
Pictet Multi Asset Global Opportunities P EUR
LU0941349192
16.06.2025
Pictet Multi Asset Global Opportunities PX EUR
LU1115920636
16.06.2025
Pictet Multi Asset Global Opportunities R dm EUR
LU1116037828
16.06.2025
Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR
LU0941349275
16.06.2025
Pictet Multi Asset Global Opportunities ZX EUR
LU1115920479
Q
16.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HI dy GBP
LU1256216786
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
LU1346074161
Q
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
LU1256216430
Q
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF
LU0988403381
17.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren