PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Europe Index -Z EUR
LU0232583665
Q
09.06.2025 13.2028
09.06.2025
Europe Index J EUR
LU1834886860
Q
09.06.2025
Europe Index JS EUR
LU1876525889
Q
09.06.2025
Family -D1 USD
LU2347662954
10.06.2025
Family -I EUR
LU0131724808
10.06.2025 33.0512
10.06.2025
Family -P dy EUR
LU0208607746
10.06.2025 4.9818
10.06.2025
Family -P EUR
LU0130732364
10.06.2025 19.6886
10.06.2025
Family -R EUR
LU0131725367
10.06.2025 12.7666
10.06.2025
Family HD1 CHF
LU2347663259
10.06.2025
Family HD1 dy EUR
LU2347663176
10.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren