ISIN | LU2347663259 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Family HD1 CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum von Unternehmen weltweit (einschließlich in Schwellenländern) durch die Anlage vorwiegend in Aktien teilzuhaben, die sich im Eigentum von Familien oder Gründern befinden. Der Teilfonds kann in jedem Land (einschließlich Schwellenländern), in jedem Wirtschaftssektor und in jeder Währung investieren. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.22 CHF | 08.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.99 CHF | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 173.49 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.99 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 148.22 CHF | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'064'968 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'074'985 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.83% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -8.07% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | -6.98% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | -9.74% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | -6.40% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | +5.46% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | -7.37% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | -26.33% |
15.07.2021 - 08.04.2025
15.07.2021 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brown & Brown Inc | 4.67% | |
---|---|---|
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.05% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.98% | |
Walmart Inc | 3.96% | |
HCA Healthcare Inc | 3.88% | |
Investor AB Class B | 3.75% | |
Oracle Corp | 3.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.12% | |
Alphabet Inc Class A | 3.07% | |
WR Berkley Corp | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2021 |